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铁矿石陷入区间震荡 建议继续依托640偏多交易

发布时间: 2019-09-11

  周二I2001合约陷入区间震荡,最高报660,最低报643,收盘655.5,较上一交易日涨跌持平;持仓量1465548,-99766;基差为164.5,扩大16;I5-1月价差-77,扩大1.5。

  盘面情况:周二I2001合约陷入区间震荡,最高报660,最低报643,收盘655.5,较上一交易日涨跌持平;持仓量1465548,-99766;基差为164.5,扩大16;I5-1月价差-77,扩大1.5。

  消息:伊朗《金融论坛报》9月7日报道,工矿贸易部部长拉赫曼尼已将对铁矿石加征25%出口税的提案报请议会批准,若顺利通过,该政策将于9月23日生效。矿产办主任阿米里表示,该措施旨在防止未加工矿物产品出口,产生更多的增值和满足国内生产需要。预计该政策将使伊朗未经加工的铁矿石的出口(每年)减少到500万吨以下。

  市场报价:青岛港:62%澳洲粉矿报820元/干吨,涨16元/干吨;唐山建龙钢厂采购65%粉矿报价760元/干吨,持平。(干基含税自提)。

  主力持仓:今日主力合约前20名净持仓为净多21185手,主流持仓空单减幅大于多单,净多增加7154手。

  总结:进口铁矿石现货市场报价稳中偏强,随着基建等逆周期调节力度加大,将带动原料端铁矿石需求,此外铁矿石到港量继续小幅下降,供需格局改善,对期价形成一定的支撑。技术上,I2001合约陷入区间震荡,1小时MACD指标显示DIFF与DEA在0轴附近波动,红柱扩大;1小时BOLL指标显示期价突破中轴压力。操作上建议,继续依托640偏多交易。

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  铁矿石减仓上行 建议短线.21%;持仓量1565314,-12584;基差为148.5,缩小37.5;I5-1月价差75.5,扩大10。

  近期,唐山相关部门发布《全市大气污染防治强化管控方案》初稿,整体高炉限产比例及日均影响铁水量均小于8月,唐山环保政策有所放松。但因空气质量同比恶化,近日唐山部分地区严格落实强化管控措施,螺纹钢周产量回落10.15万吨至338.48万吨。

  近年来,受益于供给侧结构性改革“红利”,我国钢铁企业保持较高利润水平。今年受巴西淡水河谷溃坝、澳洲飓风、中美贸易摩擦、国内钢厂产量增加等多因素影响,铁矿石市场基本面发生显著变化,香港铁铁算4887正版,铁矿石价格大幅上涨,给钢铁企业带来很大冲击和影响。利润急转直下的背后,是长期以来很多钢铁企业参与利用衍生品市场的程度还不深,缺少利用衍生品工具管理价格波动风险的应对措施。

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  周五I2001合约减仓下行,最高报658,最低报629,收盘629,较上一交易日跌2.78%;持仓量1577898,-74000;基差为186,扩大18;I5-1月价差-65.5,扩大0.5。

  从黑色产业链利润分布的角度来看,螺纹钢目前保有200元/吨左右的生产利润,热卷利润仍处于盈亏线附近,钢材利润总体上仍处于低位。反观铁矿石,近期进口利润快速放大,进口利润处于高位,较低的钢材利润与较高的铁矿石进口利润形成鲜明对比,在钢材利润较低的情况下,铁矿石现货价格高估,上方空间有限。

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